| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 152.00 | 103 945.00 | 15 207.00 | 119 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 671.00 | 38 906.00 | 73 765.00 | 112 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 823.00 | 142 851.00 | 212 972.00 | 355 823.00 |
BT Marchandises | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
BZ Autres créances | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CF Disponibilités | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 068.00 | | 265 068.00 | 265 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 891.00 | 142 851.00 | 478 040.00 | 620 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 207 450.00 | 118 180.00 | | 207 450.00 |
DH Report à nouveau | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 389.00 | 89 270.00 | | 88 389.00 |
DL TOTAL (I) | 309 805.00 | 221 416.00 | | 309 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 963.00 | 63 569.00 | | 33 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 105.00 | 59 105.00 | | 49 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 092.00 | 38 011.00 | | 27 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 075.00 | 48 766.00 | | 58 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 235.00 | 209 450.00 | | 168 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 040.00 | 430 867.00 | | 478 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 197.00 | | 1 224 197.00 | 1 224 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 197.00 | | 1 224 197.00 | 1 224 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 41 000.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 41 000.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -40 227.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 999.00 | 27 351.00 | | 23 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 133.00 | 1 074 626.00 | | 1 227 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 744.00 | 985 356.00 | | 1 138 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 389.00 | 89 270.00 | | 88 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 963.00 | 25 314.00 | 8 648.00 | 33 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 375.00 | 74 375.00 | 4 000.00 | 78 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 235.00 | 159 586.00 | 8 648.00 | 168 235.00 |