| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 15 625.00 | 96 875.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 608.00 | 126 046.00 | 19 562.00 | 145 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 904.00 | 76 634.00 | 56 270.00 | 132 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 512.00 | 218 306.00 | 309 207.00 | 527 512.00 |
BT Marchandises | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CF Disponibilités | 269 124.00 | | 269 124.00 | 269 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 875.00 | | 336 875.00 | 336 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 387.00 | 218 306.00 | 646 081.00 | 864 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
DH Report à nouveau | -21 000.00 | 5 966.00 | | -21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 434.00 | -26 966.00 | | 48 434.00 |
DL TOTAL (I) | 405 034.00 | 356 600.00 | | 405 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 27 003.00 | | 31 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 402.00 | 72 333.00 | | 65 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 048.00 | 243 441.00 | | 241 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 081.00 | 600 041.00 | | 646 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 578.00 | 26 728.00 | | 191 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 578.00 | 26 728.00 | | 191 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 801.00 | 40 801.00 | 4 000.00 | 44 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 048.00 | 241 048.00 | | 241 048.00 |