| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 10 000.00 | 102 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 486.00 | 117 668.00 | 22 818.00 | 140 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 850.00 | 63 910.00 | 65 940.00 | 129 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 336.00 | 191 578.00 | 327 758.00 | 519 336.00 |
BT Marchandises | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BZ Autres créances | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
CF Disponibilités | 178 905.00 | | 178 905.00 | 178 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 283.00 | | 272 283.00 | 272 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 619.00 | 191 578.00 | 600 041.00 | 791 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 369 600.00 | 295 839.00 | | 369 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 966.00 | 73 761.00 | | -26 966.00 |
DL TOTAL (I) | 356 600.00 | 383 566.00 | | 356 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 8 648.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 105.00 | 49 105.00 | | 44 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 003.00 | 23 926.00 | | 27 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 333.00 | 69 556.00 | | 72 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 441.00 | 151 235.00 | | 243 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 041.00 | 534 801.00 | | 600 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 766.00 | | 896 766.00 | 896 766.00 |
FG Production vendue services | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 116.00 | | 904 116.00 | 904 116.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 664.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 710.00 | 40.00 | | 32 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 710.00 | 40.00 | | 32 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 710.00 | -40.00 | | -32 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 275.00 | 1 291 763.00 | | 904 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 241.00 | 1 218 002.00 | | 931 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 966.00 | 73 761.00 | | -26 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 914.00 | 26 664.00 | | 164 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 914.00 | 26 664.00 | | 164 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 458.00 | 61 458.00 | 4 000.00 | 65 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 441.00 | 143 441.00 | 100 000.00 | 243 441.00 |