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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 884.00 | 99 116.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 69.00 | 2 429.00 | 2 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 149.00 | 953.00 | 242 196.00 | 243 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
CF Disponibilités | 375 569.00 | | 375 569.00 | 375 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 526.00 | | 472 526.00 | 472 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 675.00 | 953.00 | 714 722.00 | 715 675.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 950.00 | -4 501.00 | | -6 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 932.00 | -2 449.00 | | -264 932.00 |
DL TOTAL (I) | -234 882.00 | 30 050.00 | | -234 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 425.00 | 2 519.00 | | 580 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 110.00 | 1 600.00 | | 219 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 604.00 | 4 119.00 | | 949 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 722.00 | 34 169.00 | | 714 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 765.00 | 3 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 765.00 | 3 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 510.00 | 2 449.00 | | 373 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 932.00 | -2 449.00 | | -264 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 110.00 | 219 110.00 | | 219 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 533.00 | 143 533.00 | | 143 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
VI Groupe et associés | 580 425.00 | 580 425.00 | | 580 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 184.00 | 96 958.00 | 16 227.00 | 113 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 604.00 | 949 604.00 | | 949 604.00 |