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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441 472.00 | 685 328.00 | 756 145.00 | 1 441 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 252.00 | 37 631.00 | 37 620.00 | 75 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 101.00 | 722 959.00 | 908 142.00 | 1 631 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
BZ Autres créances | 947 939.00 | | 947 939.00 | 947 939.00 |
CF Disponibilités | 104 964.00 | | 104 964.00 | 104 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 788.00 | | 1 141 788.00 | 1 141 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 889.00 | 722 959.00 | 2 049 930.00 | 2 772 889.00 |
CU Autres participations | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 259 439.00 | -1 550 436.00 | | -3 259 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748 844.00 | -1 709 003.00 | | -1 748 844.00 |
DL TOTAL (I) | -4 971 283.00 | -3 222 439.00 | | -4 971 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568 425.00 | 3 788 425.00 | | 5 568 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 403.00 | 683 897.00 | | 1 294 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 055.00 | 130 295.00 | | 158 055.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 1 912.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 213.00 | 4 604 529.00 | | 7 021 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 930.00 | 1 382 090.00 | | 2 049 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 956.00 | | 558 620.00 | 1 070 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 50 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 631 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 829.00 | | 550 802.00 | 954 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 433.00 | | 7 818.00 | 67 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 798.00 | 390 161.00 | | 332 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 986.00 | 373 340.00 | | 311 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | 16 821.00 | | 20 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 403.00 | 1 294 403.00 | | 1 294 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 071.00 | 114 071.00 | | 114 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
VB T. V. A. | 240 613.00 | 240 613.00 | | 240 613.00 |
VC Groupe et associés | 706 335.00 | 706 335.00 | | 706 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 568 425.00 | 5 568 425.00 | | 5 568 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 910.00 | 1 035 941.00 | 6 969.00 | 1 042 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 213.00 | 7 021 213.00 | | 7 021 213.00 |