| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911 010.00 | 1 134 913.00 | 776 097.00 | 1 911 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 597.00 | 51 020.00 | 38 577.00 | 89 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 814.00 | 1 185 934.00 | 834 881.00 | 2 020 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
BZ Autres créances | 1 628 183.00 | | 1 628 183.00 | 1 628 183.00 |
CF Disponibilités | 106 905.00 | | 106 905.00 | 106 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 404.00 | | 1 884 404.00 | 1 884 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 219.00 | 1 185 934.00 | 2 719 285.00 | 3 905 219.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 008 283.00 | -3 259 439.00 | | -5 008 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 318.00 | -1 748 844.00 | | -1 631 318.00 |
DL TOTAL (I) | -6 602 601.00 | -4 971 283.00 | | -6 602 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549 185.00 | 5 568 425.00 | | 7 549 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 295.00 | 1 294 403.00 | | 1 691 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 778.00 | 156 531.00 | | 80 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 524.00 | | |
EA Autres dettes | 628.00 | 330.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321 885.00 | 7 021 213.00 | | 9 321 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 285.00 | 2 049 930.00 | | 2 719 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036.00 | 63 127.00 | 67 163.00 | 4 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036.00 | 63 127.00 | 67 163.00 | 4 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 417 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 500.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 500.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -500.00 | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 742.00 | 611 732.00 | | 486 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 059.00 | 2 360 576.00 | | 2 118 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631 318.00 | -1 748 844.00 | | -1 631 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 101.00 | | 438 188.00 | 1 631 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 050.00 | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 475.00 | 2 020 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 89 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 631.00 | | 417 418.00 | 1 505 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 252.00 | | 20 770.00 | 75 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 959.00 | 466 004.00 | 3 029.00 | 722 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 328.00 | 449 586.00 | | 685 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 631.00 | 16 418.00 | 3 029.00 | 37 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 989 589.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 788 136.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 577.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 134 325.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 323 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 287 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 276 912.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 276 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 295.00 | 1 691 295.00 | | 1 691 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 289 243.00 | 289 243.00 | | 289 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 944.00 | 1 328 944.00 | | 1 328 944.00 |
VI Groupe et associés | 7 549 185.00 | 7 549 185.00 | | 7 549 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 688.00 | 1 781 688.00 | | 1 781 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 321 885.00 | 9 321 885.00 | | 9 321 885.00 |