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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 924.00 | 4 397.00 | 41 527.00 | 45 924.00 |
040 Immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 240.00 | 4 397.00 | 144 843.00 | 149 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
060 Stock marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 877.00 | -877.00 | |
084 Disponibilités | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 219.00 | 877.00 | 61 342.00 | 62 219.00 |
110 Total général Actif | 211 459.00 | 5 274.00 | 206 185.00 | 211 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287.00 | | | 287.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 287.00 | | | 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 624.00 | | | 638 624.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 019.00 | | | 639 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -927.00 | | | -927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
242 Autres charges externes. | 162 541.00 | | | 162 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 162 541.00 | | | 162 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 889.00 | | | 247 889.00 |
252 Charges sociales | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 139.00 | | | 593 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 418.00 | | | 36 418.00 |