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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 304.00 | 62 346.00 | 61 958.00 | 124 304.00 |
040 Immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 620.00 | 62 346.00 | 165 274.00 | 227 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
060 Stock marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
072 Créances – Autres | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 877.00 | -877.00 | |
084 Disponibilités | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 725.00 | 877.00 | 66 848.00 | 67 725.00 |
110 Total général Actif | 295 345.00 | 63 223.00 | 232 122.00 | 295 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 332.00 | | | 337 332.00 |
230 Autres produits | 116 612.00 | | | 116 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
252 Charges sociales | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 213.00 | | | 426 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 453.00 | | | 225 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |