| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 737.00 | 27 472.00 | 93 265.00 | 120 737.00 |
040 Immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 053.00 | 27 472.00 | 196 581.00 | 224 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
072 Créances – Autres | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 877.00 | -877.00 | |
084 Disponibilités | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 542.00 | 877.00 | 49 665.00 | 50 542.00 |
110 Total général Actif | 274 595.00 | 28 349.00 | 246 246.00 | 274 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 542.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 609 087.00 | | | 609 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
230 Autres produits | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 496.00 | | | 613 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | | | -906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 190 995.00 | | | 190 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 525.00 | | | 202 525.00 |
252 Charges sociales | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 531.00 | | | 531.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 901.00 | | | 197 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 090.00 | | | 34 090.00 |