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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 063.00 | 1 252.00 | 811.00 | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 873.00 | 4 620.00 | 8 253.00 | 12 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | 1 374.00 | 4 098.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 408.00 | 7 246.00 | 13 162.00 | 20 408.00 |
BT Marchandises | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 172 885.00 | | 172 885.00 | 172 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 494.00 | | 271 494.00 | 271 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 902.00 | 7 246.00 | 284 656.00 | 291 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 117.00 | 8 502.00 | | 117 117.00 |
DL TOTAL (I) | 145 620.00 | 28 502.00 | | 145 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | 1 453.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 597.00 | 9 843.00 | | 111 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 114.00 | 5 235.00 | | 25 114.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 8 096.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 036.00 | 24 627.00 | | 139 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 656.00 | 53 129.00 | | 284 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 037.00 | 24 627.00 | | 139 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063.00 | | 15 924.00 | 5 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 20 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 18 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 15 924.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 6 816.00 | 25.00 | 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | 1 032.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 5 784.00 | 25.00 | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VW T.V.A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |