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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 953.00 | 14 796.00 | 2 157.00 | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 570.00 | 10 408.00 | 14 162.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 900.00 | 27 266.00 | 24 634.00 | 51 900.00 |
BT Marchandises | 266 842.00 | | 266 842.00 | 266 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 658.00 | | 396 658.00 | 396 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 558.00 | 27 266.00 | 421 292.00 | 448 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 143.00 | 3 617.00 | | 15 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 635.00 | 101 526.00 | | 205 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022.00 | 3 712.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 243 800.00 | 130 855.00 | | 243 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 1 483.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 178.00 | 246.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 984.00 | 65 988.00 | | 123 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 106.00 | 12 168.00 | | 48 106.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 492.00 | 80 133.00 | | 177 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 292.00 | 210 988.00 | | 421 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 745.00 | | 5 155.00 | 46 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 682.00 | | 840.00 | 40 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 315.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 750.00 | 9 516.00 | | 17 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 688.00 | 9 516.00 | | 15 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 984.00 | 123 984.00 | | 123 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VW T.V.A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 314.00 | 174 314.00 | | 174 314.00 |