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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 953.00 | 10 135.00 | 6 818.00 | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 5 553.00 | 18 177.00 | 23 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 745.00 | 17 750.00 | 28 995.00 | 46 745.00 |
BT Marchandises | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 993.00 | | 181 993.00 | 181 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 738.00 | 17 750.00 | 210 988.00 | 228 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 617.00 | 8 503.00 | | 3 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 526.00 | 117 115.00 | | 101 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 130 855.00 | 145 617.00 | | 130 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248.00 | 280.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 1 146.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 988.00 | 111 597.00 | | 65 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 168.00 | 25 114.00 | | 12 168.00 |
EA Autres dettes | | 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 133.00 | 139 037.00 | | 80 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 988.00 | 284 654.00 | | 210 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 682.00 | | 26 063.00 | 23 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 46 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 40 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 619.00 | | 22 063.00 | 21 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583.00 | 10 406.00 | 1 238.00 | 8 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | 811.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 9 595.00 | 1 238.00 | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VB T. V. A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |