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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 842.00 | 47 593.00 | 1 249.00 | 48 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 133.00 | 61 727.00 | 1 407.00 | 63 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 421.00 | 4 800.00 | 100 621.00 | 105 421.00 |
BZ Autres créances | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CF Disponibilités | 556 746.00 | | 556 746.00 | 556 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 138.00 | 4 800.00 | 746 338.00 | 751 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 271.00 | 66 527.00 | 747 745.00 | 814 271.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 084.00 | 53 652.00 | | 53 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 941.00 | 7 311.00 | | 8 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312 988.00 | 285 913.00 | | 312 988.00 |
DG Autres réserves | 42 042.00 | 36 229.00 | | 42 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 592.00 | 34 519.00 | | 12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 429 647.00 | 417 623.00 | | 429 647.00 |
DP Provisions pour risques | 75 844.00 | 57 726.00 | | 75 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 155.00 | 21 936.00 | | 23 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 999.00 | 79 662.00 | | 98 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 5 808.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 561.00 | 27 144.00 | | 22 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | 23 096.00 | | 19 817.00 |
EA Autres dettes | 175 285.00 | 209 342.00 | | 175 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 099.00 | 265 390.00 | | 219 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 745.00 | 762 674.00 | | 747 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 099.00 | 265 390.00 | | 219 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 554 170.00 | | 1 554 170.00 | 1 554 170.00 |
FG Production vendue services | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 595.00 | | 1 585 595.00 | 1 585 595.00 |
FM Production stockée | | | 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 3 215.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 674.00 | 2 404 914.00 | | 1 621 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 082.00 | 2 370 395.00 | | 1 609 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 592.00 | 34 519.00 | | 12 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 727.00 | 1 000.00 | | 60 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 727.00 | 1 000.00 | | 60 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 662.00 | 77 063.00 | 57 726.00 | 79 662.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 462.00 | 77 063.00 | 57 726.00 | 84 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 285.00 | 175 285.00 | | 175 285.00 |
UX Autres créances clients | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VP Divers | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 927.00 | 190 927.00 | | 190 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 099.00 | 219 099.00 | | 219 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 168.00 | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 358.00 | 6 974.00 | | 8 358.00 |
ST Autres comptes | 116 219.00 | 170 833.00 | | 116 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 840.00 | 12 017.00 | | 7 840.00 |
YT Sous‐traitance | 24 713.00 | 21 728.00 | | 24 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326.00 | 1 168.00 | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 510.00 | 124 331.00 | | 84 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 172.00 | 84 545.00 | | 65 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 130.00 | 211 551.00 | | 157 130.00 |