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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 749.00 | 46 591.00 | 158.00 | 46 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 862.00 | | 136 862.00 | 136 862.00 |
BZ Autres créances | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
CF Disponibilités | 707 431.00 | | 707 431.00 | 707 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 022.00 | | 927 022.00 | 927 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 771.00 | 46 591.00 | 927 179.00 | 973 771.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 616.00 | 59 384.00 | | 60 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 9 354.00 | | 10 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 001.00 | 322 016.00 | | 348 001.00 |
DG Autres réserves | 52 666.00 | 45 193.00 | | 52 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 959.00 | 34 289.00 | | 37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 509 426.00 | 470 235.00 | | 509 426.00 |
DP Provisions pour risques | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 831.00 | 24 601.00 | | 25 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 675.00 | 100 445.00 | | 101 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 271.00 | 26 925.00 | | 48 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | 22 430.00 | | 24 588.00 |
EA Autres dettes | 241 784.00 | 194 686.00 | | 241 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 078.00 | 245 477.00 | | 316 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 179.00 | 816 157.00 | | 927 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 078.00 | 245 477.00 | | 316 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 192 682.00 | | 2 192 682.00 | 2 192 682.00 |
FG Production vendue services | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 188.00 | | 2 227 188.00 | 2 227 188.00 |
FM Production stockée | | | -4 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 4 586.00 | | 7 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 448.00 | 2 219 259.00 | | 2 240 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 489.00 | 2 184 970.00 | | 2 202 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 959.00 | 34 289.00 | | 37 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 385.00 | 46 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 385.00 | 46 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 727.00 | 249.00 | 16 385.00 | 62 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | 249.00 | 16 385.00 | 62 727.00 |