| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 842.00 | 48 593.00 | 249.00 | 48 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 133.00 | 62 727.00 | 407.00 | 63 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 570.00 | 4 800.00 | 76 770.00 | 81 570.00 |
BZ Autres créances | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
CF Disponibilités | 645 595.00 | | 645 595.00 | 645 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 551.00 | 4 800.00 | 815 751.00 | 820 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 684.00 | 67 527.00 | 816 157.00 | 883 684.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 384.00 | 53 084.00 | | 59 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 354.00 | 8 941.00 | | 9 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 016.00 | 312 988.00 | | 322 016.00 |
DG Autres réserves | 45 193.00 | 42 042.00 | | 45 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 289.00 | 12 592.00 | | 34 289.00 |
DL TOTAL (I) | 470 235.00 | 429 647.00 | | 470 235.00 |
DP Provisions pour risques | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 601.00 | 23 155.00 | | 24 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 445.00 | 98 999.00 | | 100 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 22 561.00 | | 26 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | 19 817.00 | | 22 430.00 |
EA Autres dettes | 194 686.00 | 175 285.00 | | 194 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 477.00 | 219 099.00 | | 245 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 157.00 | 747 745.00 | | 816 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 477.00 | 219 099.00 | | 245 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FD Production vendue biens | 2 168 752.00 | | 2 168 752.00 | 2 168 752.00 |
FG Production vendue services | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 182.00 | | 2 203 182.00 | 2 203 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 1 493.00 | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 259.00 | 1 621 674.00 | | 2 219 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 970.00 | 1 609 082.00 | | 2 184 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 289.00 | 12 592.00 | | 34 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 727.00 | 1 000.00 | | 61 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 727.00 | 1 000.00 | | 61 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 999.00 | 1 446.00 | | 98 999.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 799.00 | 1 446.00 | | 103 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 686.00 | 194 686.00 | | 194 686.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VP Divers | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 906.00 | 167 906.00 | | 167 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 477.00 | 245 477.00 | | 245 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 326.00 | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | 8 358.00 | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 160 040.00 | 116 219.00 | | 160 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 394.00 | 7 840.00 | | 8 394.00 |
YT Sous‐traitance | 33 601.00 | 24 713.00 | | 33 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | 1 326.00 | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 732.00 | 84 510.00 | | 120 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 305.00 | 65 172.00 | | 87 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 550.00 | 157 130.00 | | 209 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |