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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 58 455.00 | 51 221.00 | 7 234.00 | 58 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 125.00 | 61 904.00 | 63 221.00 | 125 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 601.00 | 61 904.00 | 78 697.00 | 140 601.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
DH Report à nouveau | 14 510.00 | -4 531.00 | | 14 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 19 041.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 51 997.00 | 48 913.00 | | 51 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 183.00 | 11 660.00 | | 7 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | 5 246.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 44 506.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | 2 263.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 700.00 | 63 675.00 | | 26 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 697.00 | 112 588.00 | | 78 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 111.00 | 60 142.00 | | 25 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 650.00 | 6 216.00 | | 3 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
FG Production vendue services | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 983.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 23 228.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 23 228.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 22 884.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 2 135.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 193.00 | 90 438.00 | | 64 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 110.00 | 71 396.00 | | 61 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083.00 | 19 041.00 | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 128.00 | | | 125 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 452.00 | 1 452.00 | | 60 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 472.00 | 1 452.00 | | 59 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 183.00 | 5 594.00 | 1 589.00 | 7 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 701.00 | 25 112.00 | 1 589.00 | 26 701.00 |