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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 58 455.00 | 54 878.00 | 3 576.00 | 58 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 285.00 | 65 562.00 | 59 723.00 | 125 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 433.00 | 65 562.00 | 78 871.00 | 144 433.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
DH Report à nouveau | 10 480.00 | 18 015.00 | | 10 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 195.00 | -7 535.00 | | -4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 40 687.00 | 44 883.00 | | 40 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 776.00 | 15 903.00 | | 16 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 38.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 053.00 | 15 348.00 | | 14 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 302.00 | 3 914.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 183.00 | 35 204.00 | | 38 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 871.00 | 80 088.00 | | 78 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 675.00 | 35 204.00 | | 25 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
FG Production vendue services | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 265.00 | 4 963.00 | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 911.00 | 52 541.00 | | 55 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 107.00 | 60 076.00 | | 60 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 195.00 | -7 535.00 | | -4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 271.00 | | 12.00 | 125 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 15.00 | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 504.00 | 1 058.00 | | 64 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 524.00 | 1 058.00 | | 63 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 777.00 | 4 269.00 | 12 508.00 | 16 777.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 184.00 | 25 676.00 | 12 508.00 | 38 184.00 |