| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 58 455.00 | 52 543.00 | 5 912.00 | 58 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 270.00 | 63 226.00 | 62 043.00 | 125 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 845.00 | 63 226.00 | 75 618.00 | 138 845.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
DH Report à nouveau | 17 593.00 | 14 510.00 | | 17 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | 3 083.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 52 419.00 | 51 997.00 | | 52 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 295.00 | 7 183.00 | | 7 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 3 468.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 13 868.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 2 179.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 198.00 | 26 700.00 | | 23 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 618.00 | 78 697.00 | | 75 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 837.00 | 25 111.00 | | 22 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 707.00 | 3 650.00 | | 5 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
FG Production vendue services | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 313.00 | 4 732.00 | | 4 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 544.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 999.00 | 64 193.00 | | 60 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 577.00 | 61 110.00 | | 60 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422.00 | 3 083.00 | | 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 126.00 | | 145.00 | 125 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 145.00 | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 904.00 | 1 322.00 | | 61 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 924.00 | 1 322.00 | | 60 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 296.00 | 6 933.00 | 363.00 | 7 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 201.00 | 22 838.00 | 363.00 | 23 201.00 |