| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
AP Constructions | 19 084.00 | 15 444.00 | 3 640.00 | 19 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 940.00 | 21 078.00 | 25 862.00 | 46 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 104 501.00 | 37 197 392.00 | 59 907 109.00 | 97 104 501.00 |
AX Avances et acomptes | 193 074.00 | | 193 074.00 | 193 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 402 733.00 | 37 272 064.00 | 60 130 669.00 | 97 402 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 326.00 | 110 412.00 | 951 914.00 | 1 062 326.00 |
BZ Autres créances | 595 505.00 | | 595 505.00 | 595 505.00 |
CF Disponibilités | 16 544 068.00 | | 16 544 068.00 | 16 544 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 785.00 | | 446 785.00 | 446 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 648 684.00 | 110 412.00 | 18 538 272.00 | 18 648 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 051 417.00 | 37 382 475.00 | 78 668 942.00 | 116 051 417.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 577.00 | 1 670 142.00 | | 1 935 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 184.00 | 265 434.00 | | 1 224 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 041 667.00 | | | 1 041 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 482.00 | 1 986 630.00 | | 4 252 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 436 679.00 | 72 255 243.00 | | 67 436 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 743.00 | 3 123 539.00 | | 3 328 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 091.00 | 2 012 892.00 | | 1 788 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 281.00 | 1 617 986.00 | | 1 265 281.00 |
EA Autres dettes | 597 666.00 | | | 597 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 416 460.00 | 79 048 034.00 | | 74 416 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 668 941.00 | 81 034 664.00 | | 78 668 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 474 764.00 | | 16 474 764.00 | 16 474 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 474 764.00 | | 16 474 764.00 | 16 474 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 519 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 724 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 813.00 | 271 033.00 | | 146 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 573.00 | | | 209 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 392.00 | 271 033.00 | | 356 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 910.00 | 95 893.00 | | 27 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 910.00 | 117 302.00 | | 27 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 482.00 | 153 731.00 | | 328 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 986.00 | 125 852.00 | | 604 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 876 330.00 | 16 627 824.00 | | 16 876 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 652 146.00 | 16 362 390.00 | | 15 652 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 184.00 | 265 434.00 | | 1 224 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 116 264.00 | | 1 855 524.00 | 96 116 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 320.00 | 313 628.00 | 97 402 733.00 | 266 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 320.00 | 313 638.00 | 97 363 598.00 | 265 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 087 031.00 | | 1 855 524.00 | 96 087 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 826 225.00 | 6 731 568.00 | 285 728.00 | 30 826 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 788 075.00 | 6 731 568.00 | 285 728.00 | 30 788 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 568.00 | 3 844.00 | | 106 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 568.00 | 3 844.00 | | 106 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 568.00 | 3 844.00 | | 106 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 743.00 | 3 326 743.00 | | 3 328 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 666.00 | 597 666.00 | | 597 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
VB T. V. A. | 569 676.00 | | | 569 676.00 |
VI Groupe et associés | 67 436 679.00 | 15 000 000.00 | 52 436 679.00 | 67 436 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 785.00 | | | 446 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 602.00 | 1 979 318.00 | 126 283.00 | 2 105 602.00 |
VW T.V.A. | 1 477 658.00 | 1 477 658.00 | | 1 477 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 416 460.00 | 21 979 781.00 | 52 436 679.00 | 74 416 460.00 |