| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 113.00 | 119 069.00 | 44 044.00 | 163 113.00 |
AP Constructions | 135 373.00 | 40 325.00 | 95 047.00 | 135 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 870.00 | 66 127.00 | 21 743.00 | 87 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 431 163.00 | 54 335 302.00 | 49 095 862.00 | 103 431 163.00 |
AX Avances et acomptes | 2 193 347.00 | | 2 193 347.00 | 2 193 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 484.00 | | 226 484.00 | 226 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 237 351.00 | 54 560 823.00 | 51 676 528.00 | 106 237 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 230 917.00 | 107.00 | 16 230 809.00 | 16 230 917.00 |
BZ Autres créances | 1 038 447.00 | | 1 038 447.00 | 1 038 447.00 |
CF Disponibilités | 224 428.00 | | 224 428.00 | 224 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 103.00 | | 269 103.00 | 269 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 762 894.00 | 107.00 | 17 762 787.00 | 17 762 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 000 245.00 | 54 560 930.00 | 69 439 315.00 | 124 000 245.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 5 991 948.00 | 4 546 792.00 | | 5 991 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 281.00 | 1 445 156.00 | | 756 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916 666.00 | 958 332.00 | | 916 666.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 948.00 | 7 001 334.00 | | 7 715 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 254 232.00 | 46 520 444.00 | | 50 254 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 561.00 | 228.00 | | 196 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781 140.00 | 6 153 305.00 | | 4 781 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044 409.00 | 2 061 874.00 | | 4 044 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 277.00 | 55 405.00 | | 99 277.00 |
EA Autres dettes | 939 404.00 | 688 010.00 | | 939 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408 343.00 | 29 464.00 | | 1 408 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 723 367.00 | 55 508 729.00 | | 61 723 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 439 315.00 | 62 510 063.00 | | 69 439 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 806 678.00 | | 12 806 678.00 | 12 806 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 806 678.00 | | 12 806 678.00 | 12 806 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 058 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 422 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | 502 725.00 | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 547.00 | 544 392.00 | | 46 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 015.00 | | | 550 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 015.00 | | | 550 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 468.00 | 544 392.00 | | -503 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 988.00 | 627 534.00 | | 317 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 104 606.00 | 16 533 681.00 | | 13 104 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 348 325.00 | 15 088 525.00 | | 12 348 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 281.00 | 1 445 156.00 | | 756 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 674 626.00 | | 4 851 313.00 | 103 674 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 288 588.00 | | 106 237 351.00 | 2 288 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 588.00 | | 105 847 753.00 | 2 288 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 911.00 | | 13 202.00 | 149 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 303 730.00 | | 4 832 611.00 | 103 303 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 985.00 | | 5 500.00 | 220 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 535 763.00 | 5 025 059.00 | | 49 535 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 415.00 | 41 654.00 | | 77 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 458 349.00 | 4 983 405.00 | | 49 458 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 042.00 | | 107 935.00 | 108 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 042.00 | | 107 935.00 | 108 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 042.00 | | 107 935.00 | 108 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 978.00 | 5 076 978.00 | | 5 076 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 194.00 | 144 194.00 | | 144 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 526.00 | 200 526.00 | | 200 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 404.00 | 939 404.00 | | 939 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408 343.00 | 1 408 343.00 | | 1 408 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 484.00 | | 226 484.00 | 226 484.00 |
UX Autres créances clients | 16 230 917.00 | 16 230 917.00 | | 16 230 917.00 |
VB T. V. A. | 1 038 446.00 | 1 038 446.00 | | 1 038 446.00 |
VI Groupe et associés | 50 254 232.00 | 5 037 791.00 | 45 216 442.00 | 50 254 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 083.00 | 1 028 083.00 | | 1 028 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 103.00 | 269 103.00 | | 269 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 764 952.00 | 17 538 467.00 | 226 485.00 | 17 764 952.00 |
VW T.V.A. | 2 671 608.00 | 2 671 608.00 | | 2 671 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 723 368.00 | 16 506 926.00 | 45 216 442.00 | 61 723 368.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |