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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 911.00 | 77 415.00 | 72 496.00 | 149 911.00 |
AP Constructions | 58 592.00 | 28 493.00 | 30 099.00 | 58 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 870.00 | 50 581.00 | 37 288.00 | 87 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 442 104.00 | 49 379 274.00 | 51 062 830.00 | 100 442 104.00 |
AX Avances et acomptes | 2 715 164.00 | | 2 715 164.00 | 2 715 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 984.00 | | 220 984.00 | 220 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 674 626.00 | 49 535 763.00 | 54 138 863.00 | 103 674 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209 151.00 | 108 042.00 | 7 101 109.00 | 7 209 151.00 |
BZ Autres créances | 565 365.00 | | 565 365.00 | 565 365.00 |
CF Disponibilités | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 400.00 | | 390 400.00 | 390 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 479 242.00 | 108 042.00 | 8 371 200.00 | 8 479 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 153 868.00 | 49 643 805.00 | 62 510 063.00 | 112 153 868.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 4 546 792.00 | 3 159 761.00 | | 4 546 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 156.00 | 1 387 031.00 | | 1 445 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 958 332.00 | 999 999.00 | | 958 332.00 |
DL TOTAL (I) | 7 001 334.00 | 5 597 845.00 | | 7 001 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 520 444.00 | 55 510 247.00 | | 46 520 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 2 919.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153 305.00 | 4 066 349.00 | | 6 153 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 874.00 | 2 751 578.00 | | 2 061 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 405.00 | 1 384 193.00 | | 55 405.00 |
EA Autres dettes | 688 010.00 | 1 234 363.00 | | 688 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 464.00 | 24 266.00 | | 29 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 508 729.00 | 64 973 915.00 | | 55 508 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 510 063.00 | 70 571 760.00 | | 62 510 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 647 033.00 | | 15 647 033.00 | 15 647 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 647 033.00 | | 15 647 033.00 | 15 647 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 989 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 194 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 283 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502 725.00 | 10 325.00 | | 502 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | 41 668.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 392.00 | 51 993.00 | | 544 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 392.00 | 48 677.00 | | 544 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 534.00 | 650 700.00 | | 627 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 533 681.00 | 19 335 789.00 | | 16 533 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 088 525.00 | 17 948 758.00 | | 15 088 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 156.00 | 1 387 031.00 | | 1 445 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 201 257.00 | | 4 689 627.00 | 99 201 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 258.00 | | 103 674 626.00 | 216 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 258.00 | | 103 303 730.00 | 216 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 250.00 | | 99 661.00 | 50 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 150 022.00 | | 4 369 966.00 | 99 150 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 220 000.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 712 745.00 | 5 823 017.00 | | 43 712 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 161.00 | 37 254.00 | | 40 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 672 584.00 | 5 785 763.00 | | 43 672 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 455.00 | | 49 414.00 | 157 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 455.00 | | 49 414.00 | 157 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 455.00 | | 49 414.00 | 157 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153 305.00 | 6 153 305.00 | | 6 153 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 931.00 | 178 931.00 | | 178 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 984.00 | | 220 984.00 | 220 984.00 |
UX Autres créances clients | 7 086 697.00 | 7 086 697.00 | | 7 086 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
VB T. V. A. | 493 431.00 | 493 431.00 | | 493 431.00 |
VI Groupe et associés | 47 147 978.00 | 9 167 113.00 | 37 980 865.00 | 47 147 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 016.00 | 358 016.00 | | 358 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 400.00 | 390 400.00 | | 390 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385 902.00 | 8 042 463.00 | 343 439.00 | 8 385 902.00 |
VW T.V.A. | 1 191 613.00 | 1 191 613.00 | | 1 191 613.00 |