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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 984.00 | 30 240.00 | 11 744.00 | 41 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 522.00 | 57 311.00 | 11 211.00 | 68 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 162.00 | 88 466.00 | 65 696.00 | 154 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BP En cours de production de services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 360.00 | 804.00 | 32 555.00 | 33 360.00 |
BZ Autres créances | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
CF Disponibilités | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 622.00 | 804.00 | 235 817.00 | 236 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 784.00 | 89 271.00 | 301 513.00 | 390 784.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 370.00 | 29 479.00 | | 29 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 932.00 | 3 391.00 | | 31 932.00 |
DL TOTAL (I) | 119 686.00 | 91 254.00 | | 119 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 194.00 | 11 988.00 | | 43 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 776.00 | 36 641.00 | | 32 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 53 745.00 | | 78 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 006.00 | 27 303.00 | | 25 006.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 100.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 827.00 | 129 777.00 | | 181 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 513.00 | 221 032.00 | | 301 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 673.00 | | 470 673.00 | 470 673.00 |
FG Production vendue services | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 031.00 | | 610 031.00 | 610 031.00 |
FM Production stockée | | | 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 189.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 189.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | 116.00 | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 283.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 042.00 | 554 231.00 | | 628 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 110.00 | 550 840.00 | | 596 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 932.00 | 3 391.00 | | 31 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 194.00 | 13 705.00 | 29 489.00 | 43 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 663.00 | 113 045.00 | 618.00 | 113 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 827.00 | 152 338.00 | 29 489.00 | 181 827.00 |