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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 364.00 | 675.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 570.00 | 49 358.00 | 11 212.00 | 60 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 347.00 | 83 778.00 | 1 568.00 | 85 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 699.00 | 135 501.00 | 38 198.00 | 173 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 523.00 | 929.00 | 46 593.00 | 47 523.00 |
BZ Autres créances | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CF Disponibilités | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 768.00 | 929.00 | 255 838.00 | 256 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 467.00 | 136 430.00 | 294 036.00 | 430 467.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 77 622.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 750.00 | 25 580.00 | | 24 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 698.00 | 11 361.00 | | 27 698.00 |
DL TOTAL (I) | 187 449.00 | 165 325.00 | | 187 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 529.00 | 21 532.00 | | 17 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 9 152.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 423.00 | 70 252.00 | | 49 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 219.00 | 20 497.00 | | 29 219.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 659.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 587.00 | 122 093.00 | | 106 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 036.00 | 287 419.00 | | 294 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 085.00 | | 464 085.00 | 464 085.00 |
FG Production vendue services | 121 864.00 | | 121 864.00 | 121 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 950.00 | | 585 950.00 | 585 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 4 083.00 | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 8 399.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 12 483.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -12 439.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 1 842.00 | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 672.00 | 659 873.00 | | 601 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 973.00 | 648 512.00 | | 573 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 698.00 | 11 361.00 | | 27 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 163.00 | | 7 336.00 | 167 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 173 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 145 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 382.00 | | 7 336.00 | 139 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 229.00 | 12 072.00 | 800.00 | 124 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 1 013.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 878.00 | 11 058.00 | 800.00 | 122 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 530.00 | 7 982.00 | 9 548.00 | 17 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 010.00 | 124 392.00 | 618.00 | 125 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 587.00 | 97 040.00 | 9 548.00 | 106 587.00 |