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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 1 252.00 | 2 702.00 | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 092.00 | 34 125.00 | 10 968.00 | 45 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 733.00 | 69 250.00 | 5 483.00 | 74 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 522.00 | 104 627.00 | 61 894.00 | 166 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CF Disponibilités | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 602.00 | | 231 602.00 | 231 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 123.00 | 104 627.00 | 293 496.00 | 398 123.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 302.00 | 29 370.00 | | 31 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 670.00 | 31 932.00 | | 41 670.00 |
DL TOTAL (I) | 161 356.00 | 119 686.00 | | 161 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489.00 | 43 194.00 | | 29 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 261.00 | 32 776.00 | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 080.00 | 78 659.00 | | 58 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 820.00 | 25 006.00 | | 23 820.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 2 192.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 140.00 | 181 827.00 | | 132 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 496.00 | 301 513.00 | | 293 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 024.00 | | 527 024.00 | 527 024.00 |
FG Production vendue services | 149 022.00 | | 149 022.00 | 149 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 046.00 | | 676 046.00 | 676 046.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 3 840.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 3 840.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -3 840.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 4 053.00 | | 8 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 441.00 | 628 042.00 | | 692 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 772.00 | 596 110.00 | | 650 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 670.00 | 31 932.00 | | 41 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 563.00 | 127 945.00 | 618.00 | 128 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 489.00 | 7 957.00 | 21 532.00 | 29 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 563.00 | 127 945.00 | 618.00 | 128 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 140.00 | 110 608.00 | 21 532.00 | 132 140.00 |