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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 921.00 | 122 284.00 | 2 637.00 | 124 921.00 |
040 Immobilisations financières | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 414.00 | 122 284.00 | 26 130.00 | 148 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
060 Stock marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 94 261.00 | | 94 261.00 | 94 261.00 |
084 Disponibilités | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 354.00 | | 108 354.00 | 108 354.00 |
110 Total général Actif | 256 768.00 | 122 284.00 | 134 484.00 | 256 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 536.00 | 12 797.00 | | 10 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 446.00 | 188 277.00 | | 180 446.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 989.00 | 201 100.00 | | 190 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 835.00 | 9 356.00 | | 7 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 126.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 100.00 | 39 496.00 | | 35 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 278.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 47 613.00 | 50 878.00 | | 47 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 2 481.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 119.00 | 48 757.00 | | 52 119.00 |
252 Charges sociales | 13 768.00 | 14 024.00 | | 13 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 967.00 | 167 370.00 | | 159 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 022.00 | 33 730.00 | | 31 022.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | 2 572.00 | | 396.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 304.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 272.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 831.00 | | 4 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 956.00 | 30 895.00 | | 26 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |