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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 780.00 | 11 680.00 | 10 100.00 | 21 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
072 Créances – Autres | 134 545.00 | | 134 545.00 | 134 545.00 |
084 Disponibilités | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 269.00 | | 208 269.00 | 208 269.00 |
110 Total général Actif | 230 049.00 | 11 680.00 | 218 369.00 | 230 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 794.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 149 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308.00 | 1 377.00 | | 308.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 676.00 | 153 708.00 | | 21 676.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 593.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 986.00 | 155 678.00 | | 21 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | 1 019.00 | | 60.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 289.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 778.00 | 32 929.00 | | 2 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | -34.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 18 354.00 | 46 347.00 | | 18 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 1 458.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 042.00 | 42 966.00 | | 10 042.00 |
252 Charges sociales | 2 983.00 | 15 937.00 | | 2 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | 667.00 | | 73.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 899.00 | 141 308.00 | | 35 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 913.00 | 14 370.00 | | -13 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
294 Charges financières | 4 858.00 | 2 696.00 | | 4 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 751.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 121 527.00 | 9 923.00 | | 121 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 624.00 | | | 122 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |