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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 678.00 | 21 912.00 | 15 766.00 | 37 678.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 186.00 | 22 202.00 | 35 984.00 | 58 186.00 |
060 Stock marchandises | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
084 Disponibilités | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
110 Total général Actif | 168 335.00 | 22 202.00 | 146 134.00 | 168 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 914.00 | | | 164 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | | | 467.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 611.00 | | | -13 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
252 Charges sociales | 959.00 | | | 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 500.00 | | | 19 500.00 |