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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 635.00 | 39 856.00 | 20 779.00 | 60 635.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 143.00 | 40 146.00 | 40 997.00 | 81 143.00 |
060 Stock marchandises | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | 736.00 | 43 064.00 | 43 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 425.00 | 736.00 | 139 689.00 | 140 425.00 |
110 Total général Actif | 221 568.00 | 40 882.00 | 180 686.00 | 221 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
230 Autres produits | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 168.00 | | | -4 168.00 |
242 Autres charges externes. | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 782.00 | | | 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |