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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 994.00 | 29 911.00 | 29 083.00 | 58 994.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 502.00 | 30 201.00 | 49 301.00 | 79 502.00 |
060 Stock marchandises | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
072 Créances – Autres | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
084 Disponibilités | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
110 Total général Actif | 218 872.00 | 30 201.00 | 188 671.00 | 218 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 312.00 | | | 312.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 225.00 | | | 188 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 605.00 | | | 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 605.00 | | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
252 Charges sociales | 169.00 | | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 768.00 | | | 188 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 754 585.00 | | | 754 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |