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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 9 632.00 | 6 700.00 | 2 932.00 | 9 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 062.00 | 686 956.00 | 91 106.00 | 778 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 211.00 | 96 794.00 | 104 417.00 | 201 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 078.00 | 794 833.00 | 204 244.00 | 999 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BP En cours de production de services | 172 916.00 | | 172 916.00 | 172 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 324.00 | | 453 324.00 | 453 324.00 |
BT Marchandises | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 206.00 | | 241 206.00 | 241 206.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 396 203.00 | | 396 203.00 | 396 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 029.00 | | 1 345 029.00 | 1 345 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 107.00 | 794 833.00 | 1 549 274.00 | 2 344 107.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 433.00 | | | 1 001 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 261.00 | | | 1 238 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 747.00 | | | 169 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 013.00 | | | 311 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 274.00 | | | 1 549 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 077.00 | | | 205 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 127.00 | | 48 702.00 | 958 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751.00 | 999 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 751.00 | 988 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 961.00 | | 48 696.00 | 947 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 6.00 | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 208.00 | 57 376.00 | 7 751.00 | 745 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 825.00 | 57 376.00 | 7 751.00 | 740 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 241 206.00 | | | 241 206.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 747.00 | 63 811.00 | 105 936.00 | 169 747.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 101.00 | 264 101.00 | | 264 101.00 |
VW T.V.A. | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 013.00 | 205 077.00 | 105 936.00 | 311 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
ST Autres comptes | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 835.00 | | | 208 835.00 |
YT Sous‐traitance | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 020.00 | | | 350 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |