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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 9 632.00 | 9 444.00 | 187.00 | 9 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 740.00 | 735 874.00 | 45 866.00 | 781 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 144.00 | 135 495.00 | 74 649.00 | 210 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 833.00 | 885 196.00 | 126 636.00 | 1 011 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BP En cours de production de services | 175 234.00 | | 175 234.00 | 175 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 962.00 | | 477 962.00 | 477 962.00 |
BT Marchandises | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 083.00 | | 185 083.00 | 185 083.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CF Disponibilités | 625 124.00 | | 625 124.00 | 625 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 285.00 | | 1 559 285.00 | 1 559 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 118.00 | 885 196.00 | 1 685 921.00 | 2 571 118.00 |
CU Autres participations | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DG Autres réserves | 346 780.00 | | | 346 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 648.00 | | | 1 540 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 921.00 | | | 1 685 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 351.00 | | 24 731.00 | 1 010 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 1 011 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 1 001 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 039.00 | | 24 727.00 | 1 000 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 5.00 | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 399.00 | 47 972.00 | 23 174.00 | 860 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 016.00 | 47 972.00 | 23 174.00 | 856 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 712.00 | 26 072.00 | 12 641.00 | 38 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 070.00 | 208 070.00 | | 208 070.00 |
VW T.V.A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 273.00 | 132 632.00 | 12 641.00 | 145 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
ST Autres comptes | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 401.00 | | | 198 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
YT Sous‐traitance | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 794.00 | | | 296 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |