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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 448.00 | 756 847.00 | 37 601.00 | 794 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 158.00 | 131 765.00 | 46 393.00 | 178 158.00 |
AX Avances et acomptes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 282.00 | 902 627.00 | 94 654.00 | 997 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BP En cours de production de services | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 921.00 | | 266 921.00 | 266 921.00 |
BT Marchandises | 120 356.00 | | 120 356.00 | 120 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 825.00 | | 344 825.00 | 344 825.00 |
BZ Autres créances | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
CF Disponibilités | 612 887.00 | | 612 887.00 | 612 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 607.00 | | 1 502 607.00 | 1 502 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 889.00 | 902 627.00 | 1 597 261.00 | 2 499 889.00 |
CU Autres participations | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
DG Autres réserves | 415 301.00 | | | 415 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 036.00 | | | -23 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 179.00 | | | 1 416 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 082.00 | | | 181 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 261.00 | | | 1 597 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 546.00 | | | 178 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 833.00 | | 21 308.00 | 1 011 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 859.00 | 997 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 859.00 | 986 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 516.00 | | 21 303.00 | 1 001 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | 5.00 | 5 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 196.00 | 35 087.00 | 17 657.00 | 885 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 813.00 | 35 087.00 | 17 657.00 | 880 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 344 825.00 | 344 825.00 | | 344 825.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 706.00 | 10 170.00 | 2 536.00 | 12 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 215.00 | 409 215.00 | | 409 215.00 |
VW T.V.A. | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 082.00 | 178 546.00 | 2 536.00 | 181 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
ST Autres comptes | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
YT Sous‐traitance | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 468.00 | | | 385 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |