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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 969.00 | 4 462.00 | 508.00 | 4 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 266.00 | 9 645.00 | 10 621.00 | 20 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 235.00 | 14 107.00 | 11 128.00 | 25 235.00 |
060 Stock marchandises | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
072 Créances – Autres | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
084 Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
110 Total général Actif | 158 267.00 | 14 107.00 | 144 160.00 | 158 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |