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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 834.00 | 17 004.00 | 8 829.00 | 25 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 103.00 | 21 273.00 | 8 829.00 | 30 103.00 |
060 Stock marchandises | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
072 Créances – Autres | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
084 Disponibilités | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 234.00 | | 284 234.00 | 284 234.00 |
110 Total général Actif | 314 337.00 | 21 274.00 | 293 064.00 | 314 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 835.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 964.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |