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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 176.00 | 15 341.00 | 5 835.00 | 21 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 445.00 | 19 610.00 | 5 835.00 | 25 445.00 |
060 Stock marchandises | 130 634.00 | | 130 634.00 | 130 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
072 Créances – Autres | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
084 Disponibilités | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 301.00 | | 252 301.00 | 252 301.00 |
110 Total général Actif | 277 746.00 | 19 610.00 | 258 136.00 | 277 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |