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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 397 194.00 | 317 583.00 | 1 079 611.00 | 1 397 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 397 502.00 | 317 891.00 | 1 079 611.00 | 1 397 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
060 Stock marchandises | 296 368.00 | | 296 368.00 | 296 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
072 Créances – Autres | 292 939.00 | | 292 939.00 | 292 939.00 |
084 Disponibilités | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 819 106.00 | | 819 106.00 | 819 106.00 |
110 Total général Actif | 2 216 608.00 | 317 891.00 | 1 898 717.00 | 2 216 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 133 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 729 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 898 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 633 156.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 389 620.00 | | | 1 389 620.00 |
230 Autres produits | 585.00 | | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 390 205.00 | | | 1 390 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 761.00 | | | 904 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93 601.00 | | | -93 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 175.00 | | | 186 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
242 Autres charges externes. | 214 863.00 | | | 214 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 941.00 | | | -7 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
252 Charges sociales | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 377 111.00 | | | 1 377 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
280 Produits financiers | 406.00 | | | 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
294 Charges financières | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 754 731.00 | | | 754 731.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 296 371.00 | | | 296 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 673.00 | | | 356 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055 901.00 | | | 1 055 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 761.00 | | | -6 761.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 761.00 | | | -6 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 026.00 | | | 133 026.00 |