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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 482 855.00 | 553 864.00 | 928 991.00 | 1 482 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 483 163.00 | 554 172.00 | 928 991.00 | 1 483 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
060 Stock marchandises | 475 453.00 | | 475 453.00 | 475 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 697.00 | | 203 697.00 | 203 697.00 |
072 Créances – Autres | 369 536.00 | | 369 536.00 | 369 536.00 |
084 Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 080 432.00 | | 1 080 432.00 | 1 080 432.00 |
110 Total général Actif | 2 563 595.00 | 554 172.00 | 2 009 423.00 | 2 563 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 097 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 635 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 788 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 009 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 731 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 549 077.00 | | | 1 549 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
230 Autres produits | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 552 384.00 | | | 1 552 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866 150.00 | | | 866 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 365.00 | | | 197 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 123.00 | | | -15 123.00 |
242 Autres charges externes. | 202 908.00 | | | 202 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
252 Charges sociales | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 485 205.00 | | | 1 485 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 442 892.00 | | | 1 442 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |