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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 760 193.00 | 189 770.00 | 570 423.00 | 760 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 455.00 | 443 930.00 | 483 525.00 | 927 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 656.00 | 174 039.00 | 5 617.00 | 179 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
AX Avances et acomptes | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 564.00 | 808 047.00 | 1 245 517.00 | 2 053 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BT Marchandises | 360 123.00 | | 360 123.00 | 360 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
BZ Autres créances | 522 127.00 | | 522 127.00 | 522 127.00 |
CF Disponibilités | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 398.00 | | 1 198 398.00 | 1 198 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 962.00 | 808 047.00 | 2 443 915.00 | 3 251 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 166 322.00 | 161 464.00 | | 166 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 177.00 | 4 859.00 | | -42 177.00 |
DL TOTAL (I) | 133 476.00 | 175 652.00 | | 133 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 154.00 | 1 041 803.00 | | 1 532 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 137.00 | 10 933.00 | | 15 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 266.00 | 835 676.00 | | 701 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 782.00 | 45 540.00 | | 57 782.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 15 107.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 439.00 | 1 949 059.00 | | 2 310 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 915.00 | 2 124 711.00 | | 2 443 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 875.00 | 1 261 960.00 | | 1 092 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 994.00 | | 365 618.00 | 1 511 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 686.00 | | 365 618.00 | 1 511 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 705.00 | 131 342.00 | | 676 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 397.00 | 131 342.00 | | 676 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 266.00 | 701 266.00 | | 701 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 361.00 | 241 361.00 | | 241 361.00 |
VB T. V. A. | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 317.00 | 325 317.00 | | 325 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 837.00 | -10 727.00 | 629 528.00 | 1 206 837.00 |
VI Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 935.00 | | | 844 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 622.00 | | | 355 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 233.00 | 424 233.00 | | 424 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 576.00 | 763 576.00 | | 763 576.00 |
VW T.V.A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 439.00 | 1 092 875.00 | 629 528.00 | 2 310 439.00 |