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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 636.00 | 179 770.00 | 94 866.00 | 274 636.00 |
AH Fonds commercial | 22 280 302.00 | | 22 280 302.00 | 22 280 302.00 |
AN Terrains | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
AP Constructions | 510 869.00 | 240 041.00 | 270 828.00 | 510 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 109.00 | 42 433.00 | 676.00 | 43 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 077.00 | 176 545.00 | 97 532.00 | 274 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 458 736.00 | 638 790.00 | 34 819 946.00 | 35 458 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BZ Autres créances | 3 063 205.00 | | 3 063 205.00 | 3 063 205.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 871.00 | | 3 103 871.00 | 3 103 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 562 607.00 | 638 790.00 | 37 923 817.00 | 38 562 607.00 |
CU Autres participations | 11 915 742.00 | | 11 915 742.00 | 11 915 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 195 431.00 | 22 195 431.00 | | 22 195 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 402 262.00 | 4 402 262.00 | | 4 402 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 813.00 | 223 813.00 | | 333 813.00 |
DH Report à nouveau | 5 156 668.00 | 7 161 171.00 | | 5 156 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 373.00 | 1 878 720.00 | | 1 630 373.00 |
DK Provisions réglementées | 206 068.00 | 206 068.00 | | 206 068.00 |
DL TOTAL (I) | 33 924 614.00 | 36 067 464.00 | | 33 924 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 302.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 340.00 | 373 901.00 | | 59 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 144.00 | 276 904.00 | | 66 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 477.00 | 291 305.00 | | 358 477.00 |
EA Autres dettes | 3 515 038.00 | 7 782 529.00 | | 3 515 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 203.00 | 8 724 941.00 | | 3 999 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 923 817.00 | 44 792 406.00 | | 37 923 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 960.00 | | 3 101 960.00 | 3 101 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 960.00 | | 3 101 960.00 | 3 101 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 431.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 046 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | 734 376.00 | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | 734 376.00 | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 817.00 | 351 274.00 | | 42 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 817.00 | 384 817.00 | | 42 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 797.00 | 349 559.00 | | -37 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 043.00 | 251 987.00 | | 77 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 046.00 | 5 202 547.00 | | 4 847 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 673.00 | 3 323 828.00 | | 3 216 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 373.00 | 1 878 720.00 | | 1 630 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 272.00 | 49 247.00 | | 13 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 236 653.00 | | 229 019.00 | 35 236 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 936.00 | 35 458 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 554 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 936.00 | 985 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 535 129.00 | | 19 809.00 | 22 535 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 075.00 | | 209 210.00 | 783 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918 448.00 | | | 11 918 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 295.00 | 133 431.00 | 6 936.00 | 512 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 972.00 | 56 798.00 | | 122 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 323.00 | 76 632.00 | 6 936.00 | 389 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 199 730.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 068.00 | | | 206 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 000.00 | 1 046 973.00 | | 1 626 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 068.00 | | | 206 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 046 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 038.00 | 3 515 038.00 | | 3 515 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 552.00 | | | 2 346 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
VP Divers | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 910.00 | | | 542 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 146.00 | 3 099 440.00 | 2 706.00 | 3 102 146.00 |
VW T.V.A. | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 203.00 | 3 999 203.00 | | 3 999 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |