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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 175.00 | 274 072.00 | 6 103.00 | 280 175.00 |
AN Terrains | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
AP Constructions | 516 809.00 | 390 946.00 | 125 863.00 | 516 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 861.00 | 48 139.00 | 4 722.00 | 52 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 419.00 | 248 720.00 | 143 699.00 | 392 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 283 008.00 | 2 333 663.00 | 19 949 345.00 | 22 283 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 505 703.00 | 6 504 340.00 | 29 001 363.00 | 35 505 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 224.00 | | 429 224.00 | 429 224.00 |
BZ Autres créances | 4 825 202.00 | | 4 825 202.00 | 4 825 202.00 |
CF Disponibilités | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285 779.00 | | 5 285 779.00 | 5 285 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 791 482.00 | 6 504 340.00 | 34 287 142.00 | 40 791 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 463 035.00 | | | 21 463 035.00 |
CU Autres participations | 11 915 742.00 | 3 208 800.00 | 8 706 942.00 | 11 915 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 195 431.00 | 22 195 431.00 | | 22 195 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 402 262.00 | 4 402 262.00 | | 4 402 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 719 384.00 | 617 974.00 | | 719 384.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 528 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 196.00 | 2 028 202.00 | | -331 196.00 |
DK Provisions réglementées | 206 068.00 | 206 068.00 | | 206 068.00 |
DL TOTAL (I) | 27 191 950.00 | 29 978 385.00 | | 27 191 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 496.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 368.00 | 47 991.00 | | 347 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 193.00 | 218 172.00 | | 273 193.00 |
EA Autres dettes | 6 464 519.00 | 5 730 381.00 | | 6 464 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 095 192.00 | 5 997 041.00 | | 7 095 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 287 142.00 | 35 975 425.00 | | 34 287 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 095 192.00 | 5 997 041.00 | | 7 095 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 496.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 895.00 | | 3 315 895.00 | 3 315 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 895.00 | | 3 315 895.00 | 3 315 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 115.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 452 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 869 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 965.00 | 26 259.00 | | 40 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 334.00 | 6 121 924.00 | | 5 843 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 529.00 | 4 093 721.00 | | 6 174 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 196.00 | 2 028 202.00 | | -331 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 592 223.00 | | 78 309.00 | 35 592 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 198 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 829.00 | 35 505 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 280 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 989.00 | 1 026 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 978.00 | | 8 037.00 | 272 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 495.00 | | 70 272.00 | 1 120 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 198 750.00 | | | 34 198 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 593.00 | 102 115.00 | 164 830.00 | 1 024 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 335.00 | 7 577.00 | 840.00 | 267 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 257.00 | 94 538.00 | 163 991.00 | 757 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 819 973.00 | 1 513 690.00 | | 819 973.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 068.00 | | | 206 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672 973.00 | 2 869 490.00 | | 2 672 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879 041.00 | 2 869 490.00 | | 2 879 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 869 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 368.00 | 347 368.00 | | 347 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464 519.00 | 6 464 519.00 | | 6 464 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 283 008.00 | | 22 283 008.00 | 22 283 008.00 |
UX Autres créances clients | 429 224.00 | 429 224.00 | | 429 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 692.00 | 1 168 692.00 | | 1 168 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VP Divers | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574 532.00 | 3 574 532.00 | | 3 574 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 558 311.00 | 5 275 303.00 | 22 283 008.00 | 27 558 311.00 |
VW T.V.A. | 154 567.00 | 154 567.00 | | 154 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 192.00 | 7 095 192.00 | | 7 095 192.00 |