| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 804.00 | 227 459.00 | 103 345.00 | 330 804.00 |
AN Terrains | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
AP Constructions | 524 409.00 | 425 589.00 | 98 820.00 | 524 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 861.00 | 50 469.00 | 2 392.00 | 52 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 516.00 | 293 669.00 | 115 847.00 | 409 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 596 369.00 | 2 406 270.00 | 7 190 099.00 | 9 596 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 859 774.00 | 9 549 165.00 | 12 310 610.00 | 21 859 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 142.00 | | 2 188 142.00 | 2 188 142.00 |
BZ Autres créances | 14 683 300.00 | | 14 683 300.00 | 14 683 300.00 |
CF Disponibilités | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 906 507.00 | | 16 906 507.00 | 16 906 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 766 281.00 | 9 549 165.00 | 29 217 116.00 | 38 766 281.00 |
CU Autres participations | 10 919 012.00 | 6 145 709.00 | 4 773 303.00 | 10 919 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 195 431.00 | 22 195 431.00 | | 22 195 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 067.00 | 4 402 262.00 | | 3 471 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 719 384.00 | 719 384.00 | | 719 384.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 713 258.00 | -331 196.00 | | -5 713 258.00 |
DK Provisions réglementées | 206 068.00 | 206 068.00 | | 206 068.00 |
DL TOTAL (I) | 20 878 692.00 | 27 191 950.00 | | 20 878 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 448.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 567.00 | 347 368.00 | | 1 437 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 187.00 | 273 193.00 | | 438 187.00 |
EA Autres dettes | 6 462 236.00 | 6 464 519.00 | | 6 462 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338 424.00 | 7 095 192.00 | | 8 338 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 217 116.00 | 34 287 142.00 | | 29 217 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 338 424.00 | 7 095 192.00 | | 8 338 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 448.00 | | 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 759.00 | | 3 438 759.00 | 3 438 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 759.00 | | 3 438 759.00 | 3 438 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 096.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 300 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 474 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 445 000.00 | | | 10 445 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 445 000.00 | | | 10 445 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 683 370.00 | | | 13 683 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683 370.00 | | | 13 683 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238 370.00 | | | -3 238 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 648 261.00 | 5 843 334.00 | | 14 648 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 361 518.00 | 6 174 529.00 | | 20 361 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 713 258.00 | -331 196.00 | | -5 713 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 505 703.00 | | 573 866.00 | 35 505 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 083 370.00 | 20 515 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 638.00 | 14 137 157.00 | 21 859 774.00 | 82 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 787.00 | 330 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 638.00 | | 1 013 589.00 | 82 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 175.00 | | 104 416.00 | 280 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 777.00 | | 69 449.00 | 1 026 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 198 750.00 | | 400 000.00 | 34 198 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 877.00 | 89 096.00 | 53 787.00 | 961 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 072.00 | 7 174.00 | 53 787.00 | 274 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 805.00 | 81 922.00 | | 687 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 333 663.00 | 363 157.00 | 290 550.00 | 2 333 663.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 068.00 | | | 206 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 542 463.00 | 3 300 066.00 | 290 550.00 | 5 542 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 748 531.00 | 3 300 066.00 | 290 550.00 | 5 748 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 300 066.00 | 290 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 567.00 | 1 437 567.00 | | 1 437 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462 236.00 | 6 462 236.00 | | 6 462 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596 369.00 | | 9 596 369.00 | 9 596 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 142.00 | 2 188 142.00 | | 2 188 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 248 059.00 | 248 059.00 | | 248 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 163.00 | 1 845 163.00 | | 1 845 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590 032.00 | 12 590 032.00 | | 12 590 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 484 647.00 | 16 888 278.00 | 9 596 369.00 | 26 484 647.00 |
VW T.V.A. | 362 812.00 | 362 812.00 | | 362 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 424.00 | 8 338 424.00 | | 8 338 424.00 |