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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 188.00 | 45 716.00 | 58 471.00 | 104 188.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 228.00 | 45 716.00 | 163 511.00 | 209 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
110 Total général Actif | 263 616.00 | 45 716.00 | 217 900.00 | 263 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 811.00 | | | 235 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
224 Production immobilisée | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
230 Autres produits | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 982.00 | | | 311 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 870.00 | | | 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
252 Charges sociales | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
262 Autres charges | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 279.00 | | | 312 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -297.00 | | | -297.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 764.00 | | | -3 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 429.00 | | | 14 429.00 |