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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 389.00 | 47 323.00 | 83 067.00 | 130 389.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 674.00 | 47 323.00 | 83 352.00 | 130 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
072 Créances – Autres | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
084 Disponibilités | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 253.00 | | 191 253.00 | 191 253.00 |
110 Total général Actif | 321 927.00 | 47 323.00 | 274 604.00 | 321 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
252 Charges sociales | 302.00 | | | 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -222.00 | | | -222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |