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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 689.00 | 44 262.00 | 4 428.00 | 48 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 689.00 | 44 262.00 | 4 428.00 | 48 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 317.00 | | 275 317.00 | 275 317.00 |
110 Total général Actif | 324 006.00 | 44 262.00 | 279 745.00 | 324 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
224 Production immobilisée | 872.00 | | | 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
252 Charges sociales | -49 229.00 | | | -49 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
262 Autres charges | 676.00 | | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 285.00 | | | 217 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 596.00 | | | 168 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 381.00 | | | 4 381.00 |