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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 295.00 | 150 000.00 | 2 673 295.00 | 2 823 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 726.00 | | 366 726.00 | 366 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 021.00 | 150 000.00 | 3 040 021.00 | 3 190 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 823 240.00 | 150 000.00 | 2 673 240.00 | 2 823 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DG Autres réserves | 1 798 457.00 | 1 767 327.00 | | 1 798 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 334.00 | 31 130.00 | | -48 334.00 |
DK Provisions réglementées | 25 511.00 | 12 911.00 | | 25 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 046.00 | 1 966 780.00 | | 1 931 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 695.00 | 596 245.00 | | 478 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 5 401.00 | | 11 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 700.00 | 30 048.00 | | 37 700.00 |
EA Autres dettes | 581 054.00 | 710 385.00 | | 581 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 975.00 | 1 389 611.00 | | 1 108 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 021.00 | 3 356 392.00 | | 3 040 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 975.00 | 1 389 611.00 | | 1 108 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 830.00 | 12 600.00 | | 27 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 558.00 | -12 600.00 | | -20 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 675.00 | 234 871.00 | | 185 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 009.00 | 203 742.00 | | 234 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 334.00 | 31 130.00 | | -48 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 793.00 | | 2.00 | 2 837 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 2 823 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823 293.00 | | 2.00 | 2 823 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 2 578.00 | 8 287.00 | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 709.00 | 2 578.00 | 8 287.00 | 5 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 911.00 | 12 600.00 | | 12 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 911.00 | 12 600.00 | | 162 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 054.00 | 64 429.00 | 253 173.00 | 581 054.00 |
UX Autres créances clients | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 478 695.00 | 478 695.00 | | 478 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 975.00 | 1 108 975.00 | | 1 108 975.00 |