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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 055.00 | | 1 323 055.00 | 1 323 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 657 911.00 | | 657 911.00 | 657 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 064.00 | | 963 064.00 | 963 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 119.00 | | 2 286 119.00 | 2 286 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DG Autres réserves | 1 750 122.00 | 1 798 457.00 | | 1 750 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 117.00 | -48 334.00 | | -286 117.00 |
DK Provisions réglementées | 38 110.00 | 25 511.00 | | 38 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 529.00 | 1 931 046.00 | | 1 657 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 478 695.00 | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 11 527.00 | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 851.00 | 37 700.00 | | 6 851.00 |
EA Autres dettes | 586 534.00 | 581 054.00 | | 586 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 590.00 | 1 108 975.00 | | 628 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 119.00 | 3 040 021.00 | | 2 286 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 590.00 | 1 108 975.00 | | 628 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 7 272.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 290.00 | 27 830.00 | | 1 513 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113 290.00 | -20 558.00 | | -1 113 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 230.00 | 185 675.00 | | 1 349 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 347.00 | 234 009.00 | | 1 635 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 117.00 | -48 334.00 | | -286 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 295.00 | | | 2 823 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 240.00 | 1 323 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 240.00 | 1 323 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823 295.00 | | | 2 823 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 511.00 | 12 600.00 | | 25 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 511.00 | 12 600.00 | 150 000.00 | 175 511.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 535.00 | 586 535.00 | | 586 535.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VI Groupe et associés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 590.00 | 628 590.00 | | 628 590.00 |