| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 055.00 | | 1 323 055.00 | 1 323 055.00 |
BZ Autres créances | 203 625.00 | | 203 625.00 | 203 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 439 949.00 | | 439 949.00 | 439 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 575.00 | | 943 575.00 | 943 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 630.00 | | 2 266 630.00 | 2 266 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 323 000.00 | | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DG Autres réserves | 1 464 006.00 | 1 750 122.00 | | 1 464 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 986.00 | -286 117.00 | | 77 986.00 |
DK Provisions réglementées | 50 711.00 | 38 110.00 | | 50 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 115.00 | 1 657 529.00 | | 1 748 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | 20 814.00 | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 14 389.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 426.00 | 6 851.00 | | 39 426.00 |
EA Autres dettes | 456 377.00 | 586 534.00 | | 456 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 514.00 | 628 590.00 | | 518 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 630.00 | 2 286 119.00 | | 2 266 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 514.00 | 628 590.00 | | 518 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 164 214.00 | | 164 214.00 | 164 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 214.00 | | 164 214.00 | 164 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 600.00 | 1 513 290.00 | | 12 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | -1 113 290.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 843.00 | 1 349 230.00 | | 165 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 857.00 | 1 635 347.00 | | 87 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 986.00 | -286 117.00 | | 77 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 055.00 | | | 1 323 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 055.00 | | | 1 323 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 111.00 | 12 600.00 | | 38 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 111.00 | 12 600.00 | | 38 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 377.00 | 456 377.00 | | 456 377.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VC Groupe et associés | 197 057.00 | 197 057.00 | | 197 057.00 |
VI Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 625.00 | 203 625.00 | | 203 625.00 |
VW T.V.A. | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 514.00 | 518 514.00 | | 518 514.00 |