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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 204 047.00 | 156 102.00 | 47 945.00 | 204 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 286.00 | 183 534.00 | 32 752.00 | 216 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 469.00 | 168 691.00 | 105 779.00 | 274 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 953.00 | 508 327.00 | 282 625.00 | 790 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CF Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 028.00 | 508 327.00 | 495 701.00 | 1 004 028.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 428.00 | -79 117.00 | | -61 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 249.00 | 17 689.00 | | 31 249.00 |
DL TOTAL (I) | 131 821.00 | 100 572.00 | | 131 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 836.00 | 115 238.00 | | 79 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 608.00 | 68 294.00 | | 61 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 912.00 | 135 205.00 | | 121 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 385.00 | 87 605.00 | | 98 385.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 206.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 880.00 | 406 547.00 | | 363 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 701.00 | 507 119.00 | | 495 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 148.00 | 378 121.00 | | 335 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 138.00 | | 12 811.00 | 787 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 996.00 | 790 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 996.00 | 694 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 988.00 | | 12 811.00 | 690 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 173.00 | 68 287.00 | 8 133.00 | 448 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 173.00 | 68 287.00 | 8 133.00 | 448 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 912.00 | 121 912.00 | | 121 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | | | 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 836.00 | 51 104.00 | 28 732.00 | 79 836.00 |
VI Groupe et associés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 880.00 | 335 148.00 | 28 732.00 | 363 880.00 |