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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 204 047.00 | 176 507.00 | 27 540.00 | 204 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 186.00 | 202 362.00 | 25 824.00 | 228 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 892.00 | 197 533.00 | 97 359.00 | 294 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 275.00 | 576 403.00 | 246 873.00 | 823 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 101 983.00 | | 101 983.00 | 101 983.00 |
CF Disponibilités | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 812.00 | 576 403.00 | 461 410.00 | 1 037 812.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 179.00 | -61 428.00 | | -30 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363.00 | 31 249.00 | | 36 363.00 |
DL TOTAL (I) | 168 184.00 | 131 821.00 | | 168 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 909.00 | 79 836.00 | | 93 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 346.00 | 61 608.00 | | 36 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 970.00 | 121 912.00 | | 111 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 995.00 | 98 385.00 | | 50 995.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 2 139.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 226.00 | 363 880.00 | | 293 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 410.00 | 495 701.00 | | 461 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 985.00 | 335 148.00 | | 252 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 953.00 | | 32 323.00 | 790 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 803.00 | | 32 323.00 | 694 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 327.00 | 68 075.00 | | 508 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 327.00 | 68 075.00 | | 508 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 346.00 | 40 106.00 | 40 241.00 | 80 346.00 |
VI Groupe et associés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 226.00 | 252 985.00 | 40 241.00 | 293 226.00 |