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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 204 047.00 | 195 895.00 | 8 153.00 | 204 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 416.00 | 227 508.00 | 60 908.00 | 288 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 465.00 | 229 050.00 | 115 414.00 | 344 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 928.00 | 652 453.00 | 280 475.00 | 932 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 359.00 | | 97 359.00 | 97 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
CF Disponibilités | 200 873.00 | | 200 873.00 | 200 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 358.00 | | 374 358.00 | 374 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 287.00 | 652 453.00 | 654 834.00 | 1 307 287.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DH Report à nouveau | | -30 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 010.00 | 36 363.00 | | -17 010.00 |
DL TOTAL (I) | 151 174.00 | 168 184.00 | | 151 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 130.00 | 93 909.00 | | 281 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | 111 970.00 | | 126 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 408.00 | 50 995.00 | | 75 408.00 |
EA Autres dettes | 20 722.00 | 6.00 | | 20 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 660.00 | 293 226.00 | | 503 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 834.00 | 461 410.00 | | 654 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 011.00 | 252 985.00 | | 443 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 428.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 275.00 | | 109 803.00 | 823 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 932 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 125.00 | | 109 803.00 | 727 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 403.00 | 76 050.00 | | 576 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 403.00 | 76 050.00 | | 576 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 305.00 | 200 305.00 | | 200 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 825.00 | 20 177.00 | 60 649.00 | 80 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 881.00 | | | 241 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 660.00 | 443 011.00 | 60 649.00 | 503 660.00 |